Mission principale :
Sous la supervision du Directeur en Charge des Finances, de la Comptabilité et du Budget, le Trésorier devra avoir une bonne connaissance de la gestion de la trésorerie, des produits financiers et de leur comportement en cas de variation des taux de change et d’intérêts, la comptabilité bancaire. Il devrait veiller au bon déroulement de la gestion financière ; contrôler la trésorerie, tenir un reporting à la Direction Générale ; s’assurer du respect de la règlementation bancaire ; contrôler et s’assurer du bon traitement des opérations liées au swap (appels de marge), et être en mesure de prendre efficacement des positions sur les marchés financiers pour le compte de la CRRH-UEMOA.
Tâches et Responsabilités :
- Gestion des flux et des soldes
- Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements ;
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie ;
- Assurer le financement des besoins ;
- Déterminer la position bancaire en date de valeur ;
- Approvisionner le compte fonctionnement de l’institution ;
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
Gestion des risques
En collaboration avec le Responsable Gestion des risques :
- Identifier les risques touchant l’institution qui peuvent impacter :
- les taux d’intérêt ;
- l’évolution des taux de change ;
- le risque de contrepartie.
- Evaluer les risques pour l’institution ;
- Mettre en place les instruments de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l’activité ;
- Définir des indicateurs de suivi ;
- Gérer les produits financiers notamment les opérations liées au swap, s’assurer du bon calcul des appels de marge ;
- Mettre en place des procédures de contrôle ;
- Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant les échelles d’intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
Budget et prévisions de trésorerie :
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l’activité et de son historique ;
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d’année et d’endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques, des partenaires au développement.
Trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires :
- Élaborer les plans de financement de l'entreprise et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements externes ;
- Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions;
- Définir et suivre la politique des refinancements en collaboration avec la direction des opérations ;
- Rechercher le concours des banques et le soutien des investisseurs;
- Assurer le recouvrement des échéances trimestrielles auprès des SFD et semestrielles auprès des banques refinancées ;
- Payer les échéances semestrielles des partenaires au développement et du marché régional en l’occurrence la BRVM ;
- Suivre les appels de marge pour le paiement des opérations en lien avec le marché américain ;
- Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire
Profil:
- Avoir un Master Business Administration en Finance, Master 2 en Banque et Finances, Master 2 en finance d’entreprise, Bac+5 en Comptabilité, finances, contrôle et/ou audit du type DESCF, DESCOGEF, DSCG, ou équivalent avec des compétences avérées dans le domaine de la gestion financière, de la gestion de la trésorerie, des techniques comptables ;
- Un certificat en Chartered Financial Analyst (CFA) serait un atout ;
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, opérations des marchés financiers domestique et international ;
- Bonne compréhension théorique et expérience avérée en gestion, arbitrage et négociation des produits financiers et des produits financiers dérivés ;
- Bonne compréhension théorique des produits financiers et de leur comportement en cas de variation des taux de change et d’intérêts ;
- Avoir la maîtrise du Plan Comptable Bancaire révisé ;
- Avoir des compétences en matière de réglementation et de norme (notamment sur le plan international avec Bâle II, III, etc.) ;
- Avoir une maîtrise des logiciels de valorisation de type Bloomberg ou autres ;
- Avoir une très bonne maîtrise des applications bureautiques courantes notamment Word, Excel, PowerPoint… ;
- Avoir le Sens des relations humaines et de la communication ;
- Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse ;
- Avoir de bonnes aptitudes à l’animation et à la mobilisation des équipes ;
- Avoir le sens de la responsabilité ;
- Être capable de faire usage des logiciels de comptabilité ;
- Être dynamique ;
- Être rigoureux, autonome et méthodique ;
- Être organisé ;
- Être discret et honnête ;
- Savoir Respecter les procédures ;
- Avoir au minimum 05 ans d’expérience en salle de maché d’une institution financière ou d’un groupe bancaire intervenant régulièrement sur le marché financier domestique et/ou international ou en trésorerie de ce type d’institution ;
- Pouvoir s’exprimer en anglais.
Merci d’adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un CV détaillé à Madame la Directrice Générale de la CRRH-UEMOA et de l’envoyer à l’adresse ci-après :
blawson@crrhuemoa.org au plus tard le lundi 08 mai 2023 à 10 heures.